华宝上证科创板综合增强策略ETF联接C (024753.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理喻银尤基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0897元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (1995 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板综合增强策略ETF联接A目标基金: 华宝科创板综合增强策略ETF |
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华宝上证科创板综合增强策略ETF联接C(024753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-10-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-28 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-09-24 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-09-23 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-09-22 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-09-21 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-09-18 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-09-17 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-09-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-09-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-14 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-09-11 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-09-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-09-09 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-08 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-09-07 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-09-04 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-09-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-02 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-09-01 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-08-31 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-08-28 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-27 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-25 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-21 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-20 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-19 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-18 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-08-17 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-14 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-13 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-12 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-11 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-10 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-08-07 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-06 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-08-05 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-03 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-31 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-29 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |