华宝上证科创板综合指数增强C (024753.jj ) 科创综指 (定期) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理喻银尤基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2654元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.55% (1014 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板综合指数增强(024752) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝上证科创板综合指数增强C(024753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-14 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-13 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-12 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-11 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-08 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-07 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-30 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-28 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-27 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-23 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-22 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-21 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-20 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-17 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-16 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-14 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-07 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-02 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-01 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-30 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-18 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-10 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-09 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-05 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-04 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |