华宝上证科创板综合指数增强C (024753.jj ) 科创综指 (定期) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理喻银尤基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2119元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.20% (1112 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板综合指数增强(024752) |
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华宝上证科创板综合指数增强C(024753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-11 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-09 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-05 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-04 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-03 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-02 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-01 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-29 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-28 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-27 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-26 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-25 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-22 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-05-21 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-20 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-19 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-18 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-15 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-14 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-13 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-12 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-11 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-08 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-07 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-30 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-28 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-27 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-23 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-22 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-21 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-20 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-17 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-16 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-14 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-07 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-02 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-01 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |