华宝上证科创板综合增强策略ETF联接C (024753.jj ) 科创综指 (定期) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理喻银尤基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1295元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (1645 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板综合指数增强(024752) |
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华宝上证科创板综合增强策略ETF联接C(024753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-23 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-21 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-20 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-17 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-16 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-15 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-14 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-07-13 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-10 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-07-09 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-07-08 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-07-07 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-06 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-03 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-07-02 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-07-01 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-06-30 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-29 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-26 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-25 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-24 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-06-23 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-06-22 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-18 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-06-17 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-16 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-15 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-12 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-11 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-09 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-05 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-04 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-03 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-02 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-01 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-29 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-28 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-27 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-26 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-25 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-22 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-05-21 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-20 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-19 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-18 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-15 | 1.2654元 | 1.2654元 |