兴业上证科创板人工智能指数C (024751.jj ) 科创AI (季度) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1482元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率14.83% (1925 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证科创板人工智能指数(024750) |
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兴业上证科创板人工智能指数C(024751) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-01 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-30 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-29 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-25 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-23 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-18 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-16 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-05 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-04 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-03 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-28 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-27 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-26 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-22 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-21 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-20 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-19 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-18 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-13 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-12 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-11 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-07 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-28 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |