兴业上证科创板人工智能指数C (024751.jj ) 科创AI (季度) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0205元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4290 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证科创板人工智能指数(024750) |
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兴业上证科创板人工智能指数C(024751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |