兴业上证科创板人工智能指数C (024751.jj ) 科创AI (季度) 兴业基金管理有限公司申	基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模2.02亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0205元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4290 / 6169)
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兴业上证科创板人工智能指数C(024751) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴业上证科创板人工智能指数C.(024751) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业上证科创板人工智能指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.25元	2.02亿	1.62亿元	--
2026-03-31	0.89元	3.38亿	3.81亿元	--
2025-12-31	0.94元	3.43亿	3.64亿元	--