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公告
兴全欣越混合D
(024747.jj )
申
基金经理
童兰
基金类型
混合型
成立日期
2025-07-02
总资产规模
1,728.47万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1480
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.47%
(6832 / 9491)
相关基金:
主从基金:
兴全欣越混合A
、
兴全欣越混合C
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兴全欣越混合D(024747) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
1,728.47万
1,612.53万
元
--
2026-03-31
1.16
元
24.86万
21.52万
元
--
2025-12-31
1.20
元
24.97万
20.84万
元
--
2025-09-30
1.22
元
30.04万
24.57万
元
--