兴全欣越混合D
(024747.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申		基金经理童兰基金类型混合型成立日期2025-07-02总资产规模1,728.47万元 (2026-06-30) 基金净值1.1233元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% (7690 / 9321)
相关基金: 主从基金: 兴全欣越混合(017826) 、兴证全球欣越混合C
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兴全欣越混合D(024747) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴全欣越混合D.(024747) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全欣越混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.07元1,728.47万1,612.53万元--
2026-03-311.16元24.86万21.52万元--
2025-12-311.20元24.97万20.84万元--
2025-09-301.22元30.04万24.57万元--

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