兴全欣越混合D (024747.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理童兰基金类型混合型成立日期2025-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1233元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% (7690 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全欣越混合(017826) 、兴证全球欣越混合C |
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兴全欣越混合D(024747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |