兴全欣越混合D(024747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 858.44万元 | 1.20% | 143.07万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 858.44万元 | 1.20% | 143.07万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,852.76万元 | 1.20% | 475.46万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,852.76万元 | 1.20% | 475.46万元 | 0.20% |
| 2025-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,402.83万元 | 1.20% | 233.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,402.83万元 | 1.20% | 233.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,184.16万元 | 1.20% | 197.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,184.16万元 | 1.20% | 197.36万元 | 0.20% |