兴全欣越混合D (024747.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理童兰基金类型混合型成立日期2025-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1233元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% (7690 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全欣越混合(017826) 、兴证全球欣越混合C |
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兴全欣越混合D(024747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-23 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-21 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-20 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-08 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-07 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-02 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-01 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-30 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-18 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-16 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-15 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-10 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-01 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-29 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-28 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-27 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-26 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-25 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-21 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-19 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-18 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-15 | 1.1417元 | 1.1417元 |