兴全欣越混合D(024747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-10-08 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-09-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-09-29 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-28 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-09-24 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-09-23 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-22 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-09-21 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-09-18 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-09-17 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-09-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-09-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-09-14 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-09-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-09-10 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-09-09 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-09-07 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-09-04 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-09-03 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-09-02 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-09-01 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-31 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-28 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-27 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-26 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-25 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-24 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-21 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-19 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-18 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-17 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-12 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-11 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-10 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-07 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-06 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-05 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-04 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-03 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-31 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-30 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-27 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |