人保上证科创板综合指数增强C (024742.jj ) 科创综指 (定期) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1645元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.53% (1907 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保上证科创板综合指数增强(024741) |
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人保上证科创板综合指数增强C(024742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-04 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-03 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-01 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-28 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-27 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-26 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-25 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-22 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-21 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-20 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-19 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-18 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-15 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-13 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-12 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-11 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-07 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-06 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-22 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-15 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-14 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-13 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-10 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-09 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-04-08 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-07 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-03 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-02 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-01 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-31 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-03-30 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-03-27 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-03-26 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-03-25 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-03-24 | 0.9030元 | 0.9030元 |