人保上证科创板综合指数增强C (024742.jj ) 科创综指 (定期) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3175元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率29.57% (775 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保上证科创板综合指数增强(024741) |
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人保上证科创板综合指数增强C(024742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-09 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-07-08 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-07 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-07-06 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-07-03 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-02 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-07-01 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-30 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-29 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-26 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-25 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-24 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-23 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-22 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-18 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-17 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-16 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-15 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-12 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-11 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-09 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-08 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-05 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-04 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-03 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-01 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-28 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-27 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-26 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-25 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-22 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-21 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-20 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-19 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-18 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-15 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-13 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-12 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-11 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-07 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-06 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |