人保上证科创板综合指数增强C (024742.jj ) 科创综指 (定期) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0212元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (4793 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保上证科创板综合指数增强A |
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人保上证科创板综合指数增强C(024742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-22 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-15 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-14 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-13 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-10 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-09 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-04-08 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-07 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-03 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-02 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-01 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-31 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-03-30 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-03-27 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-03-26 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-03-25 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-03-24 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-03-23 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-03-20 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-03-13 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-06 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-02-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-13 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-02-06 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-01-30 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-01-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |