永赢新材料智选混合发起C (024738.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9610元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.90% (8387 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新材料智选混合发起(024737) |
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永赢新材料智选混合发起C(024738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-02 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-01 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-22 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-18 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-16 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-15 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-11 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-08 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-02 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-01 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-28 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-22 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-21 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-19 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-15 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-13 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-12 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-11 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-08 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-07 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-06 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-30 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-28 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-24 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-21 | 1.1703元 | 1.1703元 |