永赢新材料智选混合发起C (024738.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2162元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.62% (875 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新材料智选混合发起(024737) |
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永赢新材料智选混合发起C(024738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-07 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-06 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-30 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-28 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-24 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-21 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-17 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-03 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-02 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-01 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-31 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-23 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-03-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-16 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-10 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-06 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-04 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-03 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-02 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-02-27 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-02-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-02-25 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-02-24 | 1.2036元 | 1.2036元 |