永赢新材料智选混合发起C (024738.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1322元 (2026-03-06) 基金经理欧子辰成立以来分红再投入年化收益率13.22% (1679 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新材料智选混合发起A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢新材料智选混合发起C(024738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-04 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-03 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-02 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-02-27 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-02-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-02-25 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-02-24 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-02-13 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-02-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-02-11 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-10 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-02-09 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-02-06 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-05 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-02-04 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-02-03 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-02-02 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-30 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-29 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-01-28 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-27 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-26 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-01-23 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-01-22 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-21 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-01-20 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-01-19 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-01-16 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-15 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-14 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-01-13 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-01-12 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-09 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-07 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-06 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-31 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-25 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-23 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-22 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-19 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-18 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |