永赢新材料智选混合发起C(024738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-08-28 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-08-27 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-08-26 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-08-25 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-08-24 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-08-21 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-08-20 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-08-19 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-08-18 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-08-17 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-08-14 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-08-13 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-08-12 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-08-11 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-08-10 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-08-07 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-08-06 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-08-05 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-08-04 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-08-03 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-07-31 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-30 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-07-29 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-07-28 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-07-27 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-07-24 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-07-23 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-07-22 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-07-21 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-07-20 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-07-17 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-07-16 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-07-15 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-07-14 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-07-13 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-07-10 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-09 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-07-08 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-07-07 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-07-06 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-03 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-02 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-01 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |