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公告
永赢新材料智选混合发起C
(024738.jj )
申
基金经理
欧子辰
基金类型
混合型
成立日期
2025-07-28
总资产规模
5.05亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7853
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.18%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-20.00%
(9323 / 9402)
相关基金:
主从基金:
永赢新材料智选混合发起A
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永赢新材料智选混合发起C(024738) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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永赢新材料智选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
5.05亿
4.94亿
元
--
2026-03-31
1.00
元
10.29亿
10.24亿
元
--
2025-12-31
1.14
元
10.89亿
9.54亿
元
--
2025-09-30
1.18
元
6.92亿
5.89亿
元
--