鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C (024733.jj ) 科创生物 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8270元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.81% (5825 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接(024732) 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF(588250) |
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鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C(024733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-05-07 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-05-06 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-30 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-04-29 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-04-28 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-04-27 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-04-24 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-04-23 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-04-22 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-21 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-04-20 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-04-17 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-04-16 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-04-15 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-04-14 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-04-13 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-04-10 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-04-09 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-04-08 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-04-07 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-03 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-04-02 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-04-01 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-03-31 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-03-30 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-03-27 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-03-26 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-03-25 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-03-24 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-03-23 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-03-20 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-03-19 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-03-18 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-03-17 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-03-16 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-03-13 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-03-12 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-03-11 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-03-10 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-03-09 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-03-06 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-03-05 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-03-04 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-03-03 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-03-02 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-02-27 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-02-26 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-02-25 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-02-24 | 0.8326元 | 0.8326元 |