鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C (024733.jj ) 科创生物 (季度) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7520元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-23.37% (6204 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF |
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鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C(024733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-10-08 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-09-30 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-09-29 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-09-28 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-09-24 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-09-23 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-09-22 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-09-21 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-09-18 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-09-17 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-09-16 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-09-15 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-09-14 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-09-11 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-09-10 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-09-09 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-09-08 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-09-07 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-09-04 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-09-03 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-09-02 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-09-01 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-08-31 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-08-28 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-08-27 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-08-26 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-08-25 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-08-24 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-08-21 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-08-20 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-08-19 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-08-18 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-08-17 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-08-14 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-08-13 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-08-12 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-08-11 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-08-10 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-08-07 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-08-06 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-08-05 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-08-04 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-08-03 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-07-31 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-07-30 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-07-29 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-07-28 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-07-27 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-07-24 | 0.7739元 | 0.7739元 |