鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C (024733.jj ) 科创生物 (季度) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8278元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-17.73% (6063 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF |
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鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C(024733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-08-20 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-08-19 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-08-18 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-08-17 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-08-14 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-08-13 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-08-12 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-08-11 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-08-10 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-08-07 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-08-06 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-08-05 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-08-04 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-08-03 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-07-31 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-07-30 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-07-29 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-07-28 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-07-27 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-07-24 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-07-23 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-07-22 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-07-21 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-07-20 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-07-17 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-07-16 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-07-15 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-07-14 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-07-13 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-07-10 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-07-09 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-07-08 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-07-07 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-07-06 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-07-03 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-07-02 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-07-01 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-06-30 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-06-29 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-26 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-06-25 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-24 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-06-23 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-06-22 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-06-18 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-06-17 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-06-16 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-15 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-06-12 | 0.7338元 | 0.7338元 |