鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C (024733.jj ) 科创生物 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7440元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.06% (5964 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接(024732) 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF(588250) |
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鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C(024733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-24 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-06-23 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-06-22 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-06-18 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-06-17 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-06-16 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-15 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-06-12 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-06-11 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-06-10 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-06-09 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-06-08 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-06-05 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-06-04 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-06-03 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-06-02 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-06-01 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-05-29 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-05-28 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-05-27 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-05-26 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-05-25 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-05-22 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-05-21 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-05-20 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-05-19 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-05-18 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-05-15 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-05-14 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-05-13 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-05-12 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-05-11 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-05-08 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-05-07 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-05-06 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-30 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-04-29 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-04-28 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-04-27 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-04-24 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-04-23 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-04-22 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-21 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-04-20 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-04-17 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-04-16 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-04-15 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-04-14 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-04-13 | 0.8322元 | 0.8322元 |