鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C (024733.jj ) 科创生物 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05基金净值0.9270元 (2026-01-14) 基金经理林嵩成立以来分红再投入年化收益率-7.87% (5425 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I |
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鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C(024733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-01-13 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-01-12 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-01-09 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-01-08 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-01-07 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-01-06 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-01-05 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2025-12-31 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2025-12-30 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2025-12-29 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2025-12-26 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-12-25 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2025-12-24 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-12-23 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2025-12-22 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2025-12-19 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2025-12-18 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2025-12-17 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2025-12-16 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-12-15 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2025-12-12 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2025-12-11 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2025-12-10 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-12-09 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2025-12-08 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-12-05 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-12-04 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-12-03 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2025-12-02 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-12-01 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-11-28 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2025-11-27 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-11-26 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2025-11-25 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-11-24 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2025-11-21 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-11-20 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2025-11-19 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-11-18 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2025-11-17 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-11-14 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-11-13 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-11-12 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-11-11 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-11-10 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2025-11-07 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2025-11-06 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-11-05 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-11-04 | 0.8965元 | 0.8965元 |