鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C (024733.jj ) 科创生物 (季度) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7520元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-23.37% (6204 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF |
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鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C(024733) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.85万元 | 0.50% | 3,702.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.85万元 | 0.50% | 3,702.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.06万元 | 0.50% | 4,124.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.06万元 | 0.50% | 4,124.00元 | 0.10% |