鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C (024733.jj ) 科创生物 (季度) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8278元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-17.73% (6063 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C(024733) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.22亿 | 90.72% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 703.79万 | 5.23% |
| 3 | 其他资产 | 546.65万 | 4.06% |
加载中......