兴业先进制造混合发起式A
(024729.jj ) 兴业基金管理有限公司申		基金经理董令飞基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模1,190.46万元 (2026-06-30) 基金净值1.0287元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率200.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5084 / 9327)
相关基金: 主从基金: 兴业先进制造混合发起式C
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兴业先进制造混合发起式A(024729) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴业先进制造混合发起式A.(024729) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业先进制造混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.01元1,190.46万1,184.07万元--
2026-03-311.08元1,356.98万1,255.54万元--
2025-12-311.13元1,413.53万1,254.46万元--
2025-09-301.06元1,314.45万1,239.46万元--
2025-07-28----1,239.46万元--

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