兴业先进制造混合发起式A (024729.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理董令飞基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0040元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率200.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (6687 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业先进制造混合发起式C |
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兴业先进制造混合发起式A(024729) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,176.41万 | 82.08% |
| (其中) 股票 | 1,176.41万 | 82.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.83万 | 1.24% |
| (其中) 债券 | 17.83万 | 1.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 180.84万 | 12.62% |
| 4 | 其他资产 | 58.13万 | 4.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 745.67万 | 52.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.00万 | 4.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.01万 | 1.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.05%) |
|---|---|---|
| 工业 | 249.12万 | 17.38% |
| 日常消费品 | 46.91万 | 3.27% |
| 医疗保健 | 34.31万 | 2.39% |
| 通讯业务 | 11.20万 | 0.78% |
| 原材料 | 3.19万 | 0.22% |
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