兴业先进制造混合发起式A (024729.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理董令飞基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0333元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率200.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (4992 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业先进制造混合发起式C |
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兴业先进制造混合发起式A(024729) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.38% | 3.07% | -11.69% | 8.33% | -9.28% | -5.34% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.30% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.17% | 1.07% | -0.02% | -1.41% | 7.80% | 12.94% |