汇安成长领航混合A(024717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-09-16 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-09-15 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-09-14 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-09-11 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-09-10 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-09-09 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-09-08 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-09-07 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-09-04 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-09-03 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-09-02 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-09-01 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-08-31 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-08-28 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-08-27 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-08-26 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-08-25 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-08-24 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-08-21 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-08-20 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-08-19 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-08-18 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-08-17 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-08-14 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-08-13 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-08-12 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-08-11 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-08-10 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-08-07 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-08-06 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-08-05 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-08-04 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-08-03 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-07-31 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-07-30 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-07-29 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-07-28 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-27 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-07-24 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-07-23 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-07-22 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-07-21 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-07-20 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-07-17 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-07-16 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-07-15 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-07-14 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-07-13 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-07-10 | 1.7528元 | 1.7528元 |