汇安成长领航混合A(024717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-01-22 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-21 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-20 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-19 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-16 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-09 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-30 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-17 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-15 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-09 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-02 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-01 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-25 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-11-24 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-11-21 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-11-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-11-13 | 1.0263元 | 1.0263元 |