汇安成长领航混合A(024717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-15 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-14 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-05-13 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-12 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-11 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-08 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-07 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-06 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-30 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-29 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-28 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-27 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-24 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-23 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-22 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-21 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-20 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-17 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-16 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-15 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-14 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-13 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-10 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-08 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-07 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-03 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-02 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-01 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-31 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-30 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-27 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-26 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-23 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-18 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-16 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-11 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-09 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-06 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-05 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-04 | 1.1250元 | 1.1250元 |