汇安成长领航混合A(024717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-06 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-05 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-04 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-03 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-02 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-27 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-26 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-02-25 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-02-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-02-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-12 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-11 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-10 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-09 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-03 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-02-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-29 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-28 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-23 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-01-22 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-21 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-20 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-19 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-16 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-09 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-30 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |