估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安成长领航混合A
(024717.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
单柏霖
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-12
总资产规模
5.30亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4467
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-11
)
持仓换手率
346.22%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
44.10%
(147 / 9454)
相关基金:
主从基金:
汇安成长领航混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
汇安成长领航混合A(024717) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
汇安成长领航混合A.(024717) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
汇安成长领航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.94
元
5.30亿
2.73亿
元
--
2026-03-31
1.08
元
1.20亿
1.11亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
1.36亿
1.29亿
元
--
2025-09-12
1.00
元
2.37亿
2.37亿
元
--