中金新锐股票A(024711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 5.0834元 | 5.0834元 |
| 2026-01-23 | 5.1160元 | 5.1160元 |
| 2026-01-22 | 5.0964元 | 5.0964元 |
| 2026-01-21 | 5.0830元 | 5.0830元 |
| 2026-01-20 | 5.0516元 | 5.0516元 |
| 2026-01-19 | 5.0836元 | 5.0836元 |
| 2026-01-16 | 5.0170元 | 5.0170元 |
| 2026-01-15 | 4.9831元 | 4.9831元 |
| 2026-01-14 | 4.9377元 | 4.9377元 |
| 2026-01-13 | 4.9363元 | 4.9363元 |
| 2026-01-12 | 4.9358元 | 4.9358元 |
| 2026-01-09 | 4.8904元 | 4.8904元 |
| 2026-01-08 | 4.8372元 | 4.8372元 |
| 2026-01-07 | 4.8536元 | 4.8536元 |
| 2026-01-06 | 4.8609元 | 4.8609元 |
| 2026-01-05 | 4.7906元 | 4.7906元 |
| 2025-12-31 | 4.7038元 | 4.7038元 |
| 2025-12-30 | 4.7076元 | 4.7076元 |
| 2025-12-29 | 4.6852元 | 4.6852元 |
| 2025-12-26 | 4.7195元 | 4.7195元 |
| 2025-12-25 | 4.7186元 | 4.7186元 |
| 2025-12-24 | 4.6970元 | 4.6970元 |
| 2025-12-23 | 4.6754元 | 4.6754元 |
| 2025-12-22 | 4.6513元 | 4.6513元 |
| 2025-12-19 | 4.6318元 | 4.6318元 |
| 2025-12-18 | 4.6112元 | 4.6112元 |
| 2025-12-17 | 4.6468元 | 4.6468元 |
| 2025-12-16 | 4.5571元 | 4.5571元 |
| 2025-12-15 | 4.6051元 | 4.6051元 |
| 2025-12-12 | 4.6069元 | 4.6069元 |
| 2025-12-11 | 4.5621元 | 4.5621元 |
| 2025-12-10 | 4.6083元 | 4.6083元 |
| 2025-12-09 | 4.5960元 | 4.5960元 |
| 2025-12-08 | 4.6087元 | 4.6087元 |
| 2025-12-05 | 4.5936元 | 4.5936元 |
| 2025-12-04 | 4.5237元 | 4.5237元 |
| 2025-12-03 | 4.5298元 | 4.5298元 |
| 2025-12-02 | 4.5402元 | 4.5402元 |
| 2025-12-01 | 4.5635元 | 4.5635元 |
| 2025-11-28 | 4.5265元 | 4.5265元 |
| 2025-11-27 | 4.4742元 | 4.4742元 |
| 2025-11-26 | 4.4713元 | 4.4713元 |
| 2025-11-25 | 4.4582元 | 4.4582元 |
| 2025-11-24 | 4.4070元 | 4.4070元 |
| 2025-11-21 | 4.3729元 | 4.3729元 |
| 2025-11-20 | 4.4940元 | 4.4940元 |
| 2025-11-19 | 4.5289元 | 4.5289元 |
| 2025-11-18 | 4.5470元 | 4.5470元 |
| 2025-11-17 | 4.6011元 | 4.6011元 |
| 2025-11-14 | 4.6188元 | 4.6188元 |