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公告
中金新锐股票A
(024711.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
丁杨
基金类型
股票型
成立日期
2025-06-30
总资产规模
14.05亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
4.6094
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
606.86%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.66%
(647 / 6373)
相关基金:
主从基金:
中金新锐股票C
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中金新锐股票A(024711) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中金新锐股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
5.43
元
14.05亿
2.59亿
元
--
2026-03-31
4.82
元
14.30亿
2.97亿
元
--
2025-12-31
4.70
元
15.68亿
3.33亿
元
--
2025-09-30
4.68
元
13.95亿
2.98亿
元
--
2025-06-30
3.74
元
13.21亿
3.53亿
元
--