中金新锐股票A(024711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.6996元 | 4.6996元 |
| 2026-10-08 | 4.6990元 | 4.6990元 |
| 2026-09-30 | 4.7821元 | 4.7821元 |
| 2026-09-29 | 4.7661元 | 4.7661元 |
| 2026-09-28 | 4.7609元 | 4.7609元 |
| 2026-09-24 | 4.8695元 | 4.8695元 |
| 2026-09-23 | 4.9600元 | 4.9600元 |
| 2026-09-22 | 4.9616元 | 4.9616元 |
| 2026-09-21 | 4.9642元 | 4.9642元 |
| 2026-09-18 | 4.9337元 | 4.9337元 |
| 2026-09-17 | 4.8774元 | 4.8774元 |
| 2026-09-16 | 4.8972元 | 4.8972元 |
| 2026-09-15 | 4.8717元 | 4.8717元 |
| 2026-09-14 | 4.8881元 | 4.8881元 |
| 2026-09-11 | 4.8842元 | 4.8842元 |
| 2026-09-10 | 4.9543元 | 4.9543元 |
| 2026-09-09 | 4.9926元 | 4.9926元 |
| 2026-09-08 | 4.9903元 | 4.9903元 |
| 2026-09-07 | 4.9998元 | 4.9998元 |
| 2026-09-04 | 4.9905元 | 4.9905元 |
| 2026-09-03 | 5.0524元 | 5.0524元 |
| 2026-09-02 | 5.0205元 | 5.0205元 |
| 2026-09-01 | 5.0764元 | 5.0764元 |
| 2026-08-31 | 5.0980元 | 5.0980元 |
| 2026-08-28 | 5.0317元 | 5.0317元 |
| 2026-08-27 | 5.0517元 | 5.0517元 |
| 2026-08-26 | 4.9788元 | 4.9788元 |
| 2026-08-25 | 4.9911元 | 4.9911元 |
| 2026-08-24 | 4.9796元 | 4.9796元 |
| 2026-08-21 | 5.0816元 | 5.0816元 |
| 2026-08-20 | 5.0826元 | 5.0826元 |
| 2026-08-19 | 5.0612元 | 5.0612元 |
| 2026-08-18 | 5.2616元 | 5.2616元 |
| 2026-08-17 | 5.2676元 | 5.2676元 |
| 2026-08-14 | 5.1740元 | 5.1740元 |
| 2026-08-13 | 5.1788元 | 5.1788元 |
| 2026-08-12 | 5.1862元 | 5.1862元 |
| 2026-08-11 | 5.1708元 | 5.1708元 |
| 2026-08-10 | 5.2030元 | 5.2030元 |
| 2026-08-07 | 5.1569元 | 5.1569元 |
| 2026-08-06 | 5.0488元 | 5.0488元 |
| 2026-08-05 | 5.0338元 | 5.0338元 |
| 2026-08-04 | 4.8983元 | 4.8983元 |
| 2026-08-03 | 4.8037元 | 4.8037元 |
| 2026-07-31 | 4.8815元 | 4.8815元 |
| 2026-07-30 | 4.7701元 | 4.7701元 |
| 2026-07-29 | 4.8548元 | 4.8548元 |
| 2026-07-28 | 4.8268元 | 4.8268元 |
| 2026-07-27 | 4.9801元 | 4.9801元 |
| 2026-07-24 | 4.8834元 | 4.8834元 |