中金新锐股票A(024711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 5.0211元 | 5.0211元 |
| 2026-02-27 | 5.0259元 | 5.0259元 |
| 2026-02-26 | 5.0594元 | 5.0594元 |
| 2026-02-25 | 5.0376元 | 5.0376元 |
| 2026-02-24 | 5.0368元 | 5.0368元 |
| 2026-02-13 | 4.9835元 | 4.9835元 |
| 2026-02-12 | 5.0491元 | 5.0491元 |
| 2026-02-11 | 5.0166元 | 5.0166元 |
| 2026-02-10 | 5.0082元 | 5.0082元 |
| 2026-02-09 | 5.0052元 | 5.0052元 |
| 2026-02-06 | 4.9381元 | 4.9381元 |
| 2026-02-05 | 4.9263元 | 4.9263元 |
| 2026-02-04 | 4.9877元 | 4.9877元 |
| 2026-02-03 | 4.9689元 | 4.9689元 |
| 2026-02-02 | 4.8709元 | 4.8709元 |
| 2026-01-30 | 5.0016元 | 5.0016元 |
| 2026-01-29 | 5.0448元 | 5.0448元 |
| 2026-01-28 | 5.0957元 | 5.0957元 |
| 2026-01-27 | 5.0915元 | 5.0915元 |
| 2026-01-26 | 5.0834元 | 5.0834元 |
| 2026-01-23 | 5.1160元 | 5.1160元 |
| 2026-01-22 | 5.0964元 | 5.0964元 |
| 2026-01-21 | 5.0830元 | 5.0830元 |
| 2026-01-20 | 5.0516元 | 5.0516元 |
| 2026-01-19 | 5.0836元 | 5.0836元 |
| 2026-01-16 | 5.0170元 | 5.0170元 |
| 2026-01-15 | 4.9831元 | 4.9831元 |
| 2026-01-14 | 4.9377元 | 4.9377元 |
| 2026-01-13 | 4.9363元 | 4.9363元 |
| 2026-01-12 | 4.9358元 | 4.9358元 |
| 2026-01-09 | 4.8904元 | 4.8904元 |
| 2026-01-08 | 4.8372元 | 4.8372元 |
| 2026-01-07 | 4.8536元 | 4.8536元 |
| 2026-01-06 | 4.8609元 | 4.8609元 |
| 2026-01-05 | 4.7906元 | 4.7906元 |
| 2025-12-31 | 4.7038元 | 4.7038元 |
| 2025-12-30 | 4.7076元 | 4.7076元 |
| 2025-12-29 | 4.6852元 | 4.6852元 |
| 2025-12-26 | 4.7195元 | 4.7195元 |
| 2025-12-25 | 4.7186元 | 4.7186元 |
| 2025-12-24 | 4.6970元 | 4.6970元 |
| 2025-12-23 | 4.6754元 | 4.6754元 |
| 2025-12-22 | 4.6513元 | 4.6513元 |
| 2025-12-19 | 4.6318元 | 4.6318元 |
| 2025-12-18 | 4.6112元 | 4.6112元 |
| 2025-12-17 | 4.6468元 | 4.6468元 |
| 2025-12-16 | 4.5571元 | 4.5571元 |
| 2025-12-15 | 4.6051元 | 4.6051元 |
| 2025-12-12 | 4.6069元 | 4.6069元 |
| 2025-12-11 | 4.5621元 | 4.5621元 |