中金新锐股票A(024711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 5.0826元 | 5.0826元 |
| 2026-08-19 | 5.0612元 | 5.0612元 |
| 2026-08-18 | 5.2616元 | 5.2616元 |
| 2026-08-17 | 5.2676元 | 5.2676元 |
| 2026-08-14 | 5.1740元 | 5.1740元 |
| 2026-08-13 | 5.1788元 | 5.1788元 |
| 2026-08-12 | 5.1862元 | 5.1862元 |
| 2026-08-11 | 5.1708元 | 5.1708元 |
| 2026-08-10 | 5.2030元 | 5.2030元 |
| 2026-08-07 | 5.1569元 | 5.1569元 |
| 2026-08-06 | 5.0488元 | 5.0488元 |
| 2026-08-05 | 5.0338元 | 5.0338元 |
| 2026-08-04 | 4.8983元 | 4.8983元 |
| 2026-08-03 | 4.8037元 | 4.8037元 |
| 2026-07-31 | 4.8815元 | 4.8815元 |
| 2026-07-30 | 4.7701元 | 4.7701元 |
| 2026-07-29 | 4.8548元 | 4.8548元 |
| 2026-07-28 | 4.8268元 | 4.8268元 |
| 2026-07-27 | 4.9801元 | 4.9801元 |
| 2026-07-24 | 4.8834元 | 4.8834元 |
| 2026-07-23 | 4.9846元 | 4.9846元 |
| 2026-07-22 | 4.9695元 | 4.9695元 |
| 2026-07-21 | 4.9639元 | 4.9639元 |
| 2026-07-20 | 4.7836元 | 4.7836元 |
| 2026-07-17 | 4.7461元 | 4.7461元 |
| 2026-07-16 | 4.9477元 | 4.9477元 |
| 2026-07-15 | 5.0336元 | 5.0336元 |
| 2026-07-14 | 5.0783元 | 5.0783元 |
| 2026-07-13 | 4.9810元 | 4.9810元 |
| 2026-07-10 | 5.1208元 | 5.1208元 |
| 2026-07-09 | 5.2269元 | 5.2269元 |
| 2026-07-08 | 5.1311元 | 5.1311元 |
| 2026-07-07 | 5.2223元 | 5.2223元 |
| 2026-07-06 | 5.3025元 | 5.3025元 |
| 2026-07-03 | 5.2946元 | 5.2946元 |
| 2026-07-02 | 5.2655元 | 5.2655元 |
| 2026-07-01 | 5.4342元 | 5.4342元 |
| 2026-06-30 | 5.4252元 | 5.4252元 |
| 2026-06-29 | 5.3675元 | 5.3675元 |
| 2026-06-26 | 5.2886元 | 5.2886元 |
| 2026-06-25 | 5.4515元 | 5.4515元 |
| 2026-06-24 | 5.4141元 | 5.4141元 |
| 2026-06-23 | 5.3431元 | 5.3431元 |
| 2026-06-22 | 5.4504元 | 5.4504元 |
| 2026-06-18 | 5.3478元 | 5.3478元 |
| 2026-06-17 | 5.3040元 | 5.3040元 |
| 2026-06-16 | 5.2474元 | 5.2474元 |
| 2026-06-15 | 5.2318元 | 5.2318元 |
| 2026-06-12 | 5.0670元 | 5.0670元 |
| 2026-06-11 | 4.9805元 | 4.9805元 |