中金新锐股票A(024711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 5.4504元 | 5.4504元 |
| 2026-06-18 | 5.3478元 | 5.3478元 |
| 2026-06-17 | 5.3040元 | 5.3040元 |
| 2026-06-16 | 5.2474元 | 5.2474元 |
| 2026-06-15 | 5.2318元 | 5.2318元 |
| 2026-06-12 | 5.0670元 | 5.0670元 |
| 2026-06-11 | 4.9805元 | 4.9805元 |
| 2026-06-10 | 5.0037元 | 5.0037元 |
| 2026-06-09 | 5.0410元 | 5.0410元 |
| 2026-06-08 | 4.9346元 | 4.9346元 |
| 2026-06-05 | 5.0853元 | 5.0853元 |
| 2026-06-04 | 5.1524元 | 5.1524元 |
| 2026-06-03 | 5.1874元 | 5.1874元 |
| 2026-06-02 | 5.1895元 | 5.1895元 |
| 2026-06-01 | 5.1839元 | 5.1839元 |
| 2026-05-29 | 5.2284元 | 5.2284元 |
| 2026-05-28 | 5.3177元 | 5.3177元 |
| 2026-05-27 | 5.2831元 | 5.2831元 |
| 2026-05-26 | 5.3251元 | 5.3251元 |
| 2026-05-25 | 5.3435元 | 5.3435元 |
| 2026-05-22 | 5.3272元 | 5.3272元 |
| 2026-05-21 | 5.2454元 | 5.2454元 |
| 2026-05-20 | 5.3604元 | 5.3604元 |
| 2026-05-19 | 5.3185元 | 5.3185元 |
| 2026-05-18 | 5.2479元 | 5.2479元 |
| 2026-05-15 | 5.2401元 | 5.2401元 |
| 2026-05-14 | 5.2795元 | 5.2795元 |
| 2026-05-13 | 5.3896元 | 5.3896元 |
| 2026-05-12 | 5.3482元 | 5.3482元 |
| 2026-05-11 | 5.3701元 | 5.3701元 |
| 2026-05-08 | 5.3052元 | 5.3052元 |
| 2026-05-07 | 5.3634元 | 5.3634元 |
| 2026-05-06 | 5.3519元 | 5.3519元 |
| 2026-04-30 | 5.2836元 | 5.2836元 |
| 2026-04-29 | 5.2902元 | 5.2902元 |
| 2026-04-28 | 5.2124元 | 5.2124元 |
| 2026-04-27 | 5.2257元 | 5.2257元 |
| 2026-04-24 | 5.2342元 | 5.2342元 |
| 2026-04-23 | 5.2367元 | 5.2367元 |
| 2026-04-22 | 5.2371元 | 5.2371元 |
| 2026-04-21 | 5.1233元 | 5.1233元 |
| 2026-04-20 | 5.0957元 | 5.0957元 |
| 2026-04-17 | 5.0939元 | 5.0939元 |
| 2026-04-16 | 5.0716元 | 5.0716元 |
| 2026-04-15 | 4.9693元 | 4.9693元 |
| 2026-04-14 | 5.0138元 | 5.0138元 |
| 2026-04-13 | 4.9994元 | 4.9994元 |
| 2026-04-10 | 5.0259元 | 5.0259元 |
| 2026-04-09 | 4.9624元 | 4.9624元 |
| 2026-04-08 | 4.9403元 | 4.9403元 |