中金新锐股票A(024711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 5.2836元 | 5.2836元 |
| 2026-04-29 | 5.2902元 | 5.2902元 |
| 2026-04-28 | 5.2124元 | 5.2124元 |
| 2026-04-27 | 5.2257元 | 5.2257元 |
| 2026-04-24 | 5.2342元 | 5.2342元 |
| 2026-04-23 | 5.2367元 | 5.2367元 |
| 2026-04-22 | 5.2371元 | 5.2371元 |
| 2026-04-21 | 5.1233元 | 5.1233元 |
| 2026-04-20 | 5.0957元 | 5.0957元 |
| 2026-04-17 | 5.0939元 | 5.0939元 |
| 2026-04-16 | 5.0716元 | 5.0716元 |
| 2026-04-15 | 4.9693元 | 4.9693元 |
| 2026-04-14 | 5.0138元 | 5.0138元 |
| 2026-04-13 | 4.9994元 | 4.9994元 |
| 2026-04-10 | 5.0259元 | 5.0259元 |
| 2026-04-09 | 4.9624元 | 4.9624元 |
| 2026-04-08 | 4.9403元 | 4.9403元 |
| 2026-04-07 | 4.7928元 | 4.7928元 |
| 2026-04-03 | 4.8016元 | 4.8016元 |
| 2026-04-02 | 4.8471元 | 4.8471元 |
| 2026-04-01 | 4.8958元 | 4.8958元 |
| 2026-03-31 | 4.8239元 | 4.8239元 |
| 2026-03-30 | 4.9069元 | 4.9069元 |
| 2026-03-27 | 4.8953元 | 4.8953元 |
| 2026-03-26 | 4.8349元 | 4.8349元 |
| 2026-03-25 | 4.9151元 | 4.9151元 |
| 2026-03-24 | 4.8305元 | 4.8305元 |
| 2026-03-23 | 4.7025元 | 4.7025元 |
| 2026-03-20 | 4.8765元 | 4.8765元 |
| 2026-03-19 | 4.8924元 | 4.8924元 |
| 2026-03-18 | 5.0116元 | 5.0116元 |
| 2026-03-17 | 4.9568元 | 4.9568元 |
| 2026-03-16 | 5.0104元 | 5.0104元 |
| 2026-03-13 | 4.9912元 | 4.9912元 |
| 2026-03-12 | 4.9954元 | 4.9954元 |
| 2026-03-11 | 5.0328元 | 5.0328元 |
| 2026-03-10 | 5.0411元 | 5.0411元 |
| 2026-03-09 | 4.9625元 | 4.9625元 |
| 2026-03-06 | 5.0009元 | 5.0009元 |
| 2026-03-05 | 4.9432元 | 4.9432元 |
| 2026-03-04 | 4.8762元 | 4.8762元 |
| 2026-03-03 | 4.9187元 | 4.9187元 |
| 2026-03-02 | 5.0211元 | 5.0211元 |
| 2026-02-27 | 5.0259元 | 5.0259元 |
| 2026-02-26 | 5.0594元 | 5.0594元 |
| 2026-02-25 | 5.0376元 | 5.0376元 |
| 2026-02-24 | 5.0368元 | 5.0368元 |
| 2026-02-13 | 4.9835元 | 4.9835元 |
| 2026-02-12 | 5.0491元 | 5.0491元 |
| 2026-02-11 | 5.0166元 | 5.0166元 |