中金精选股票A(024709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-07-09 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-07-08 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-07-07 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-07-06 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-07-03 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-07-02 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-07-01 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-06-30 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-06-29 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-06-26 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-06-25 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2026-06-24 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-06-23 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-06-22 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-06-18 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2026-06-17 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-06-16 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-06-15 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-06-12 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-06-11 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-06-10 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-06-09 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-06-08 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-06-05 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-06-04 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-06-03 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-06-02 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-06-01 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2026-05-29 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-05-28 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-05-27 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-05-26 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-05-25 | 2.2549元 | 2.2549元 |
| 2026-05-22 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2026-05-21 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-05-20 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2026-05-19 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-05-18 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-05-15 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-05-14 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-05-13 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-05-12 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-05-11 | 2.4534元 | 2.4534元 |
| 2026-05-08 | 2.4682元 | 2.4682元 |
| 2026-05-07 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-05-06 | 2.4686元 | 2.4686元 |
| 2026-04-30 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-04-29 | 2.4815元 | 2.4815元 |
| 2026-04-28 | 2.4377元 | 2.4377元 |