中金精选股票A(024709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-10-08 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-09-30 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-09-29 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-09-28 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-09-24 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-09-23 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-09-22 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-09-21 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-09-18 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-09-17 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-09-16 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-09-15 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-09-14 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-09-11 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-09-10 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-09-09 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-09-08 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-09-07 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-09-04 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-09-03 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-09-02 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-09-01 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-08-31 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2026-08-28 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2026-08-27 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-08-26 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2026-08-25 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-08-24 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-08-21 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2026-08-20 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-08-19 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-08-18 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-08-17 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-08-14 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-08-13 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-08-12 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2026-08-11 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-08-10 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-08-07 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2026-08-06 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-08-05 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-08-04 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-08-03 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-07-31 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-07-30 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-07-29 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-07-28 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-07-27 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-07-24 | 1.9844元 | 1.9844元 |