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公告
中金精选股票A
(024709.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
高懋
基金类型
股票型
成立日期
2025-06-30
总资产规模
2.10亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.9614
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
19.61倍
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.96%
(1278 / 6373)
相关基金:
主从基金:
中金精选股票C
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中金精选股票A(024709) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中金精选股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.96
元
2.10亿
1.07亿
元
--
2026-03-31
2.26
元
2.62亿
1.16亿
元
--
2025-12-31
2.30
元
2.88亿
1.25亿
元
--
2025-09-30
2.20
元
2.96亿
1.34亿
元
--
2025-06-30
1.70
元
2.57亿
1.51亿
元
--