摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A (024695.jj ) 申	基金经理吴春杰恩学海基金类型FOF成立日期2025-08-08总资产规模4.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0028元 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (1289 / 1514)
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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A.(024695) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	4.00亿	3.97亿元	--
2025-12-31	--	7.46亿	7.40亿元	--
2025-08-06	--	--	11.99亿元	--