摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225.24万 | 0.28% |
| (其中) 股票 | 225.24万 | 0.28% | |
| 2 | 基金投资 | 7.40亿 | 90.49% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,552.30万 | 6.79% |
| (其中) 债券 | 5,552.30万 | 6.79% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,481.89万 | 1.81% |
| 5 | 其他资产 | 511.28万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.28%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225.24万 | 0.28% |
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