摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 14.77亿 | 86.27% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,545.23万 | 4.41% |
| (其中) 债券 | 7,545.23万 | 4.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,501.98万 | 5.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,366.18万 | 3.72% |
| 5 | 其他资产 | 89.69万 | 0.05% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 14.77亿 | 86.27% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,545.23万 | 4.41% |
| (其中) 债券 | 7,545.23万 | 4.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,501.98万 | 5.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,366.18万 | 3.72% |
| 5 | 其他资产 | 89.69万 | 0.05% |