摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-29 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |