摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-20 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-05 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-01 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-11-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-11-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-11-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |