摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-29 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-14 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-06 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-16 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-08 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |