鑫元消费睿选混合发起式A (024693.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0141元 (2026-01-23) 基金经理姚启璠成立以来分红再投入年化收益率1.39% (7033 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元消费睿选混合发起式C |
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鑫元消费睿选混合发起式A(024693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-19 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-01-15 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-01-14 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-01-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-08 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-01-07 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-31 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-30 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-29 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-25 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-24 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-23 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-22 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-19 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-18 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-12-17 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-16 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-12-15 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-12 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-11 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-10 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-12-09 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-12-08 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-05 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-04 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-03 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-02 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-12-01 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-11-28 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-11-27 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-11-26 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-11-25 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-11-24 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-11-21 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-11-20 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-11-19 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-11-18 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-11-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-11-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-11-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |