鑫元消费睿选混合发起式A (024693.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0141元 (2026-01-23) 基金经理姚启璠成立以来分红再投入年化收益率1.39% (7033 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元消费睿选混合发起式C |
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鑫元消费睿选混合发起式A(024693) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 843.67万 | 83.45% |
| (其中) 股票 | 843.67万 | 83.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.67万 | 6.00% |
| (其中) 债券 | 60.67万 | 6.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 99.06万 | 9.80% |
| 4 | 其他资产 | 7.59万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 345.45万 | 34.17% |
| 批发和零售业 | 98.52万 | 9.75% |
| 教育 | 54.29万 | 5.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.41万 | 3.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.66%) |
|---|---|---|
| 周期性消费品 | 169.55万 | 16.77% |
| 非周期性消费品 | 60.77万 | 6.01% |
| 房地产 | 33.77万 | 3.34% |
| 信息科技 | 32.66万 | 3.23% |
| 原材料 | 13.26万 | 1.31% |
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