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公告
鑫元新兴产业睿选混合发起式C
(024692.jj )
申
基金经理
张峥青
基金类型
混合型
成立日期
2025-07-11
总资产规模
9,826.80万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0540
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.74%
(4516 / 9411)
相关基金:
主从基金:
鑫元新兴产业睿选混合发起式A
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鑫元新兴产业睿选混合发起式C(024692) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.54
元
9,826.80万
6,400.16万
元
--
2026-03-31
0.85
元
159.12万
187.18万
元
--
2025-12-31
1.09
元
47.01万
43.31万
元
--
2025-09-30
1.17
元
73.20万
62.48万
元
--