鑫元新兴产业睿选混合发起式C (024692.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理张峥青基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2698元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率33.88% (432 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元新兴产业睿选混合发起式(024691) |
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鑫元新兴产业睿选混合发起式C(024692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-10 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-07-09 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-08 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-07-07 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-07-06 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-07-03 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-07-02 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-01 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-06-30 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-06-29 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-26 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-06-25 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-06-24 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-06-23 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-06-22 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-06-18 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-17 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-16 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-15 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-12 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-11 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-10 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-09 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-05 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-04 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-03 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-02 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-01 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-29 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-28 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-27 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-25 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-19 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-18 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-15 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-14 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-13 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-12 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-11 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-08 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-07 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-06 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |