鑫元新兴产业睿选混合发起式C (024692.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理张峥青基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1834元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率18.38% (1130 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元新兴产业睿选混合发起式(024691) |
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鑫元新兴产业睿选混合发起式C(024692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-14 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-13 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-12 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-11 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-08 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-07 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-06 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-22 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-16 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-10 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-09 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-08 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-07 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-03 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-02 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-04-01 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-03-31 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-03-30 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-03-27 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-03-26 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-03-25 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-03-24 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-03-23 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-03-20 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-03-19 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-03-18 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-17 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-16 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-03-13 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-12 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-03-11 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-10 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-09 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-06 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-05 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-04 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-03 | 0.9496元 | 0.9496元 |