鑫元新兴产业睿选混合发起式C(024692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-09-01 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-28 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-17 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-14 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-11 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-07 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-05 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-04 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-31 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-30 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-27 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-23 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-22 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-21 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-16 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-15 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-14 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-13 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-10 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-07-09 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-08 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-07-07 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-07-06 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-07-03 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-07-02 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-01 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-06-30 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-06-29 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-26 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-06-25 | 1.5536元 | 1.5536元 |