富国国证通用航空产业ETF发起式联接C (024689.jj ) 通用航空 (半年) 申	基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模4,302.39万元 (2026-03-31) 基金净值1.0286元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (1327 / 1504)
相关基金:	主从基金: 富国国证通用航空产业ETF发起式联接(024688)目标基金: 富国国证通用航空产业ETF(159392)
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富国国证通用航空产业ETF发起式联接C(024689) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国国证通用航空产业ETF发起式联接C.(024689) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国国证通用航空产业ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.11元	4,302.39万	3,880.57万元	--
2025-12-31	1.17元	2,344.59万	2,001.87万元	--
2025-09-30	1.08元	948.17万	874.05万元	--