富国国证通用航空产业ETF发起式联接C (024689.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0511元 (2025-12-16) 基金经理殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (910 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A目标基金: 富国国证通用航空产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C(024689) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,454.74万 | 91.40% |
| 2 | 固定收益投资 | 90.48万 | 3.37% |
| (其中) 债券 | 90.48万 | 3.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 77.41万 | 2.88% |
| 4 | 其他资产 | 63.21万 | 2.35% |
加载中......