富国国证通用航空产业ETF发起式联接C (024689.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2358元 (2026-02-12) 基金经理殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率20.11% (164 / 1382) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A目标基金: 富国国证通用航空产业ETF |
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富国国证通用航空产业ETF发起式联接C(024689) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,121.35万 | 82.45% |
| 2 | 固定收益投资 | 191.31万 | 3.83% |
| (其中) 债券 | 191.31万 | 3.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 384.77万 | 7.70% |
| 4 | 其他资产 | 301.26万 | 6.03% |
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