富国国证通用航空产业ETF发起式联接C (024689.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (1415 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证通用航空产业ETF发起式联接(024688)目标基金: 富国国证通用航空产业ETF(159392) |
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富国国证通用航空产业ETF发起式联接C(024689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-25 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-21 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-20 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-18 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-13 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-12 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-11 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-08 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-07 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-06 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-30 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-29 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-27 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-24 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-23 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-22 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-21 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-20 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-17 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-16 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-15 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-14 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-13 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-08 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-07 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-01 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-31 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-30 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-25 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-19 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-18 | 1.1810元 | 1.1810元 |