富国国证通用航空产业ETF发起式联接C (024689.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1097元 (2026-04-09) 基金经理殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (329 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A目标基金: 富国国证通用航空产业ETF |
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富国国证通用航空产业ETF发起式联接C(024689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-08 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-07 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-01 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-31 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-30 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-25 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-19 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-18 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-16 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-13 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-12 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-11 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-10 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-09 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-06 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-05 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-04 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-03 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-02 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-02-27 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-02-26 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-02-25 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-02-24 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-02-13 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-02-12 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-02-11 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-02-10 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-02-09 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-06 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-05 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-02-04 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-02-03 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-02-02 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-01-30 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-29 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-28 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-01-27 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-01-26 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-23 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-22 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-01-21 | 1.2654元 | 1.2654元 |