富国国证通用航空产业ETF发起式联接C (024689.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8622元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-15.72% (1570 / 1588) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证通用航空产业ETF发起式联接(024688)目标基金: 富国国证通用航空产业ETF(159392) |
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富国国证通用航空产业ETF发起式联接C(024689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-07-29 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-28 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-27 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-07-24 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-07-23 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-07-22 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-07-21 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-20 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-07-17 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-07-16 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-07-15 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-07-14 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-13 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-10 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-09 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-08 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-07 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-02 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-01 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-06-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-23 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-11 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-10 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-08 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-01 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-25 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-21 | 1.0980元 | 1.0980元 |