富国国证通用航空产业ETF发起式联接A (024688.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1064元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率26.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (438 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 富国国证通用航空产业ETF(159392) |
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富国国证通用航空产业ETF发起式联接A(024688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-18 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-15 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-14 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-13 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-12 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-11 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-08 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-07 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-06 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-29 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-28 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-27 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-24 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-23 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-22 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-21 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-17 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-16 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-15 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-14 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-10 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-08 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-07 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-03 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-02 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-01 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-31 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-30 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-19 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-18 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-17 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-16 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-13 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-12 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-11 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-10 | 1.2618元 | 1.2618元 |