富国国证通用航空产业ETF发起式联接A (024688.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8760元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 持仓换手率26.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.40% (1571 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 富国国证通用航空产业ETF(159392) |
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富国国证通用航空产业ETF发起式联接A(024688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-07-30 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-29 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-07-28 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-07-27 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-07-24 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-07-23 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-07-22 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-07-21 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-20 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-07-17 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-07-16 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-15 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-07-14 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-13 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-07-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-09 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-08 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-07 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-06 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-02 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-29 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-26 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-25 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-23 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-18 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-04 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-29 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-28 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-22 | 1.1064元 | 1.1064元 |