富国国证通用航空产业ETF发起式联接A (024688.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0604元 (2025-12-18) 基金经理殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (1013 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 富国国证通用航空产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A(024688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-01 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-11-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-11-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-11-21 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-11-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-14 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-13 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-11-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-11-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-07 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-06 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-11-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-10-31 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-10-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-10-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-10-28 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-10-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-24 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-10-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-10-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-10-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-10-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-10-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-10-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-10-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-10-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-10-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-10-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |