富国国证通用航空产业ETF发起式联接A (024688.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2339元 (2026-02-11) 基金经理殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率19.92% (162 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 富国国证通用航空产业ETF |
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富国国证通用航空产业ETF发起式联接A(024688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-10 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-02-09 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-06 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-02-05 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-04 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-02-03 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-02-02 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-01-30 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-29 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-01-28 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-27 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-01-26 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-23 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-01-22 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-01-21 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-20 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-19 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-01-16 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-01-15 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-14 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-01-13 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-01-12 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-01-09 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-08 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-01-07 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-01-06 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-05 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-31 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-30 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-29 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-25 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-22 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-18 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |