富国国证通用航空产业ETF发起式联接A (024688.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1756元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率26.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (230 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 富国国证通用航空产业ETF |
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富国国证通用航空产业ETF发起式联接A(024688) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.61万 | 0.11% |
| (其中) 股票 | 12.61万 | 0.11% | |
| 2 | 基金投资 | 1.10亿 | 92.00% |
| 3 | 固定收益投资 | 625.58万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 625.58万 | 5.25% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 142.12万 | 1.19% |
| 5 | 其他资产 | 173.70万 | 1.46% |
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