东海价值臻选混合E (024686.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理张立新杨恒基金类型混合型成立日期2025-09-16总资产规模2,492.50万元 (2026-03-31) 基金净值0.6035元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.17% (8844 / 9168)
相关基金:	主从基金: 东海价值臻选混合(024683) 、东海价值臻选混合D 、东海价值臻选混合C
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东海价值臻选混合E(024686) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东海价值臻选混合E.(024686) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海价值臻选混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.57元	2,492.50万	4,370.51万元	--
2025-12-31	0.65元	3,092.15万	4,778.47万元	--