东海价值臻选混合E (024686.jj ) 申	基金经理张立新杨恒基金类型混合型成立日期2025-09-16总资产规模2,267.40万元 (2026-06-30) 基金净值0.5812元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-11.56% (9110 / 9454)
相关基金:	主从基金: 东海价值臻选混合A 、东海价值臻选混合D 、东海价值臻选混合C
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东海价值臻选混合E(024686) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东海价值臻选混合E.(024686) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海价值臻选混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.57元	2,267.40万	3,981.39万元	--
2026-03-31	0.57元	2,492.50万	4,370.51万元	--
2025-12-31	0.65元	3,092.15万	4,778.47万元	--