估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东海价值臻选混合E
(024686.jj )
东海基金管理有限责任公司
申
基金经理
张立新
杨恒
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-16
总资产规模
2,492.50万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.5780
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.05%
(9099 / 9332)
相关基金:
主从基金:
东海价值臻选混合(024683)
、
东海价值臻选混合D
、
东海价值臻选混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
东海价值臻选混合E(024686) - 历史资产组合