东海价值臻选混合E
(024686.jj ) 申		基金经理张立新杨恒基金类型混合型成立日期2025-09-16总资产规模2,267.40万元 (2026-06-30) 基金净值0.5812元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-11.56% (9110 / 9454)
相关基金: 主从基金: 东海价值臻选混合A 、东海价值臻选混合D 、东海价值臻选混合C
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东海价值臻选混合E(024686) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,597.83万76.89%
(其中) 股票2,597.83万76.89%
2 银行存款及结算备付金778.04万23.03%
3 其他资产2.83万0.08%
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