东海价值臻选混合E (024686.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新杨恒基金类型混合型成立日期2025-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6081元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.47% (8811 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海价值臻选混合(024683) 、东海价值臻选混合D 、东海价值臻选混合C |
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东海价值臻选混合E(024686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-05-14 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-05-13 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-05-12 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-05-11 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-05-08 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-05-07 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-05-06 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-04-30 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-04-29 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-04-28 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2026-04-27 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-04-24 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-04-23 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2026-04-22 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-04-21 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-04-20 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-04-17 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-04-16 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-04-15 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-04-14 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-04-13 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2026-04-10 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-04-09 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-04-08 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2026-04-07 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2026-04-03 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-04-02 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-04-01 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2026-03-31 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-03-30 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-03-27 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2026-03-26 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-03-25 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2026-03-24 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-03-23 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2026-03-20 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-03-19 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-03-18 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-03-17 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-03-16 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-03-13 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-03-12 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-03-11 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2026-03-10 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2026-03-09 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-03-06 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-03-05 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-03-04 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-03-03 | 0.6267元 | 0.6267元 |