东海价值臻选混合E(024686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-03-12 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-03-11 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2026-03-10 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2026-03-09 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-03-06 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-03-05 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-03-04 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-03-03 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-03-02 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-02-27 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-02-26 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-02-25 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-02-24 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-02-13 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-02-12 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-02-11 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-02-10 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-02-09 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-02-06 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-02-05 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-02-04 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-02-03 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-02-02 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-01-30 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-01-29 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-01-28 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-01-27 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-01-26 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-01-23 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-01-22 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-01-21 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-01-20 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-01-19 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-01-16 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-01-15 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-01-14 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-01-13 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-01-12 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-01-09 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-01-08 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-01-07 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-01-06 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-01-05 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2025-12-31 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2025-12-30 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2025-12-29 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2025-12-26 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2025-12-25 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2025-12-24 | 0.6477元 | 0.6477元 |