东海价值臻选混合E(024686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-09-14 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-09-11 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-09-10 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-09-09 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2026-09-08 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-09-07 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-09-04 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-09-03 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-09-02 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-09-01 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-08-31 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-08-28 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2026-08-27 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-08-26 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-08-25 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-08-24 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-08-21 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-08-20 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-08-19 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-08-18 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-08-17 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-08-14 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-08-13 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-08-12 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-08-11 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2026-08-10 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-08-07 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-08-06 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-08-05 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-08-04 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-08-03 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-07-31 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-07-30 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-07-29 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-07-28 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-07-27 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-07-24 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-07-23 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-07-22 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-07-21 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-07-20 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-07-17 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-07-16 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-07-15 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-07-14 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-07-13 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-07-10 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-07-09 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-07-08 | 0.5811元 | 0.5811元 |