东海价值臻选混合E (024686.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新杨恒基金类型混合型成立日期2025-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5780元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.05% (9099 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海价值臻选混合(024683) 、东海价值臻选混合D 、东海价值臻选混合C |
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东海价值臻选混合E(024686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-07-08 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-07-07 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-07-06 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-07-03 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2026-07-02 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-07-01 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-06-30 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-06-29 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2026-06-26 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-06-25 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-06-24 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-06-23 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-06-22 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-06-18 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-06-17 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-06-16 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-06-15 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-06-12 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-06-11 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-06-10 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2026-06-09 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-06-08 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-06-05 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2026-06-04 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-06-03 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-06-02 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-06-01 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-05-29 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-05-28 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-05-27 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-05-26 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2026-05-25 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-05-22 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-05-21 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-05-20 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-05-19 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-05-18 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-05-15 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-05-14 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-05-13 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-05-12 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-05-11 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-05-08 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-05-07 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-05-06 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-04-30 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-04-29 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-04-28 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2026-04-27 | 0.6027元 | 0.6027元 |