东海产业优选混合发起式C (024679.jj ) 申	基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模3.42万元 (2026-06-30) 基金净值1.0027元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (6891 / 9458)
相关基金:	主从基金: 东海产业优选混合发起式A 、东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式E
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东海产业优选混合发起式C(024679) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东海产业优选混合发起式C.(024679) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海产业优选混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.13元	3.42万	3.03万元	--
2026-03-31	1.00元	7.47万	7.46万元	--
2025-12-31	1.06元	1.05万	9,880.00元	--