东海产业优选混合发起式C (024679.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1065元 (2026-03-11) 基金经理张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2389 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式A 、东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式E |
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东海产业优选混合发起式C(024679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-10 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-06 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-02 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-27 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-25 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-13 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-12 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-05 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-02-03 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-02 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-28 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-27 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-20 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-16 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-05 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-31 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-24 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-22 | 1.0543元 | 1.0543元 |