东海产业优选混合发起式C (024679.jj ) 申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0074元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6726 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式A 、东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式E |
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东海产业优选混合发起式C(024679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-09-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-10 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-09-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-09-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-09-07 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-09-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-09-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-09-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-09-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-31 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-28 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-24 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-07 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-03 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-31 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-30 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-20 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-17 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-16 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-09 | 1.0804元 | 1.0804元 |