东海产业优选混合发起式C (024679.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1273元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.73% (2344 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式(024678) 、东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式E |
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东海产业优选混合发起式C(024679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-25 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-23 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-22 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-17 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-15 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-05 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-04 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-01 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-29 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-28 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-22 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-21 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-20 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-19 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-18 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-15 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-14 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-07 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-06 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-28 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-21 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-17 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |