东海产业优选混合发起式C (024679.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1024元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2828 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式(024678) 、东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式E |
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东海产业优选混合发起式C(024679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-07 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-06 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-28 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-21 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-17 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-30 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-23 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-10 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-06 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-02 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-27 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-25 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |