兴合景气智选混合发起式C (024675.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3514元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.14% (301 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合景气智选混合发起式(024674) |
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兴合景气智选混合发起式C(024675) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-07-20 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-16 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-15 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-07-14 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-07-13 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-07-10 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-07-09 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-07-08 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-07-07 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-07-06 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-07-03 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-07-02 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-07-01 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-06-30 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-29 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-06-26 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-25 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-06-24 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-23 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-06-22 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-06-18 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-06-17 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-16 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-15 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-06-12 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-11 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-06-10 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-09 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-06-08 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-05 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-06-04 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-06-03 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-02 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-01 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-29 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-28 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-27 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-26 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-25 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-05-22 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-05-21 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-20 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-19 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-18 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-05-15 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-05-14 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-13 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-12 | 1.4113元 | 1.4113元 |