兴合景气智选混合发起式C (024675.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2186元 (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率21.86% (643 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合景气智选混合发起式A |
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兴合景气智选混合发起式C(024675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-09 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-08 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-07 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-02 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-01 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-31 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-30 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-25 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-23 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-20 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-19 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-18 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-17 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-16 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-13 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-10 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-09 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-06 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-05 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-04 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-03 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-02 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-02-27 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-02-26 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-25 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-02-24 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-02-13 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-02-12 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-02-11 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-02-10 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-02-09 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-02-06 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-02-05 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-02-04 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-03 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-02-02 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-30 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-29 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-01-28 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-01-27 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-01-26 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-23 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-01-22 | 1.2878元 | 1.2878元 |