兴合景气智选混合发起式C (024675.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2740元 (2026-02-12) 基金经理梁辰星成立以来分红再投入年化收益率27.40% (541 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合景气智选混合发起式A |
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兴合景气智选混合发起式C(024675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-02-11 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-02-10 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-02-09 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-02-06 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-02-05 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-02-04 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-03 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-02-02 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-30 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-29 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-01-28 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-01-27 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-01-26 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-23 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-01-22 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-01-21 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-01-20 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-01-19 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-01-16 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-15 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-01-14 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-13 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-12 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-01-09 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-08 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-07 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-06 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-05 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-31 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-30 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-26 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-24 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-23 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-22 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-18 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-17 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-12 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-10 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-09 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-05 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-04 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-03 | 1.1031元 | 1.1031元 |