兴合景气智选混合发起式C (024675.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3952元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率39.52% (329 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合景气智选混合发起式(024674) |
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兴合景气智选混合发起式C(024675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-13 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-12 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-11 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-08 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-07 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-06 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-04-30 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-29 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-28 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-27 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-04-24 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-23 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-22 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-21 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-20 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-17 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-04-16 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-15 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-14 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-13 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-10 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-09 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-08 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-07 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-02 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-01 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-31 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-30 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-25 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-23 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-20 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-19 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-18 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-17 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-16 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-13 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-10 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-09 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-06 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-05 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-04 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-03 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-02 | 1.3032元 | 1.3032元 |