永赢价值回报混合C (024673.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王乾基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8835元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-11.68% (9055 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢价值回报混合(024672) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢价值回报混合C(024673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-07-09 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-08 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-07 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-06 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-03 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-02 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-07-01 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-30 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-29 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-06-26 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-25 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-24 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-23 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-06-22 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-18 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-06-17 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-16 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-15 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-12 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-11 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-10 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-09 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-08 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-06-05 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-04 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-03 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-02 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-01 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-29 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-28 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-05-27 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-05-26 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-25 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-22 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-21 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-20 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-19 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-18 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-15 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-28 | 0.9905元 | 0.9905元 |