永赢价值回报混合C (024673.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王乾基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8994元 (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-10.09% (8936 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢价值回报混合(024672) |
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永赢价值回报混合C(024673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-18 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-06-17 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-16 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-15 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-12 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-11 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-10 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-09 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-08 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-06-05 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-04 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-03 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-02 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-01 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-29 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-28 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-05-27 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-05-26 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-25 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-22 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-21 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-20 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-19 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-18 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-15 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-28 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-27 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-23 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-21 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-20 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-16 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-14 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-13 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-10 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-09 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |