永赢价值回报混合C(024673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-08-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-08-26 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-08-25 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-08-24 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-08-21 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-08-20 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-08-19 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-08-18 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-08-17 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-08-14 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-08-13 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-08-12 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-08-11 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-08-10 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-08-07 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-08-06 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-08-05 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-08-04 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-08-03 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-31 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-30 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-29 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-28 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-27 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-07-24 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-07-23 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-22 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-21 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-07-20 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-07-17 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-07-16 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-15 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-14 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-13 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-07-10 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-07-09 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-08 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-07 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-06 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-03 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-02 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-07-01 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-30 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-29 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-06-26 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-25 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-24 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-23 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-06-22 | 0.8994元 | 0.8994元 |