永赢价值回报混合C(024673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-14 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-13 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-10 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-09 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-07 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-03 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-02 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-01 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-31 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-30 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-27 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-26 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-17 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-05 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-02-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-02-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-04 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-03 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-02 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-30 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |