鹏华中证800自由现金流ETF联接C (024656.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0617元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (3038 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 、鹏华中证800自由现金流ETF联接I目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF |
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鹏华中证800自由现金流ETF联接C(024656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-10-08 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-09-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-09-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-09-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-09-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-09-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-21 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-09-18 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-09-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-16 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-09-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-09-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-09-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-09-10 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-09-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-09-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-07 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-09-03 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-09-02 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-09-01 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-31 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-28 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-25 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-14 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-10 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-07 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-04 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-31 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-30 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-28 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |